「この値段で買って、ここで損切り、ここで利確」と決めたとき、同じやり方を過去に続けていたらどうなっていたかを数える道具です。
| 言葉 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 1日の平均値幅 | その銘柄が1日にどれくらい動くかの平均(直近20日)。銘柄ごとの「動きの荒さ」の物差し | 村田=約405円(株価の5.5%)。同じ「損切り300円」でも、荒い銘柄なら浅く、おとなしい銘柄なら深い |
| 安いゾーン | ある期間の最高値〜最安値を5等分した、いちばん下の20% | 3ヶ月の高値7,268円・安値5,861円なら、5,861〜6,142円が安いゾーン |
| 利確・損切り | 買ったあと、先に到達した方で終わり。両方に同じ日に触れたら損切り扱い(日足では順番が分からないので、不利な側で数えます) | 8,200円で買い、7,950円で損切り、8,610円で利確 |
| 期限切れ | 決めた日数(5日か10日)以内にどちらにも届かず、最終日の終値で手仕舞い | 10日後に8,300円なら +1.2% |
銘柄コード(4桁)でも、銘柄名でも探せます。「村田」「東京海上」「キオクシア」のように一部だけでも出ます。下のボタンは、よく見る銘柄のショートカットです。
終値・前日比・1日の平均値幅が出ます。平均値幅は、あとで損切り幅を決めるときの目安になります(「損切り250円 = 平均値幅の0.6日分」のように表示されます)。
| 見えるもの | 意味 |
|---|---|
| 白いローソク / 黒いローソク | 白=その日上がった、黒=下がった。ヒゲは高値・安値 |
| 青い帯 | 選んだ期間の安いゾーン。⑤の行を押すと切り替わります |
| 斜線の帯 | 同じく安いゾーン。ただし下降トレンド中(安値を更新し続ける可能性あり) |
| 赤い▲ | 過去に1日大きく下げた日。今の設定で拾っていたら利確できた日 |
| 緑の▲ | 同じく、損切りになった日 |
| 灰色の▲ | どちらにも届かず期限切れだった日 |
| 白い▲ | 下げたが、その後安値ライン付近まで戻らず買えなかった日 |
| 3本の点線 | 自分で入れた利確買値損切の位置。右端に値段の札が出ます |
上の 1ヶ月 3ヶ月 半年 1年 2年 で表示期間を変えられます。値段の目盛りは、見えている範囲に合わせて自動で伸び縮みします。
チャートのどこかをタップすると、その日の始値・高値・安値・終値と、下げた理由の内訳が出ます。
例: 村田 2026-09-11 −173円(−2.30%)
| 市場全体 (信用銘柄の平均) | 電気機器 (同業種の平均との差) | 村田製作所だけ |
|---|---|---|
| −0.7% | −1.0% | −0.6% |
→ 3つを足すと −2.3%。いちばんマイナスが大きいのは業種なので「主に電気機器という業種ごとの下げ」と表示されます。日経平均と、前の晩の米国(SOX・ナスダック)も添えてあります。
ここにある この日の安値を買値にする を押すと、その値段が⑥の買値に入ります。
5つの期間(1週・1ヶ月・3ヶ月・半年・52週)それぞれについて、こう出ます。
行を押すと、チャートの帯がその期間に切り替わります。期間によって「安い」「高い」が食い違うのは普通です。「1ヶ月では安いが、52週では中間」という状態は、短期で下げただけ、と読めます。
| 項目 | 何を入れるか |
|---|---|
| 買値を変えたとき | 同じ%でついてくる=買値を動かすと損切り・利確も同じ割合で動く。値段はそのまま=損切り・利確を固定したまま買値だけ動かす |
| ① 買値 | 買う予定の値段。ボタン(今日の終値/今日の安値/終値−3%)でも入ります |
| ② 損切りライン | ここを割ったらやめる値段。ボタンで「買値−3%」などが入ります |
| ③ 利確ライン | ここまで来たら売る値段 |
| ④ 持つ日数 | 1週間(5日)か2週間(10日)。どちらにも届かなければ最終日の終値で手仕舞い |
| 1回の許容損失 | 1回の取引で失っていい金額(例: 25,000円)。ここから株数が計算されます |
| 株数 | 実際に買う株数。自分で変えてもOK |
入力の下に、「この株数だと 損切りで −25,000円 / 利確で +41,000円」と出ます。ここがいちばん大事な数字です。買う前に、この損切り額を見て「これなら耐えられる」と確認してください。
⑦は「⑥で決めた値段で買ったら、過去の同じ場面ではいくら勝ったか・負けたか」を、一番上の箱に円で出します(例: 村田製作所・8,020円で100株・損切り7,700円・利確8,660円・最長10日)。
1回ごとの結果は 利確なら +64,000円 ／ 損切りなら −32,000円
⑥の値段から、そのまま計算した額です。
過去の同じ場面で10回やると 合計 −28,432円
利確 4回・損切り 6回 → 1回あたり −2,843円
村田が1日で大きく下げた日に、その日の安値付近で買えた51回(過去6年)に、この買い方を当てはめた結果です。10回に4回は+64,000円でしたが、損切りの回は、朝いきなり損切りラインより下で始まってラインより安くしか売れなかった回があり、平均 −44,927円になりました。そのため合計でマイナスです。この銘柄の回数が10回未満のときは、全銘柄の数字で出します。
ふつうの日に同じ幅で買っていたら(全銘柄) 10回で +4,812円 ／ 下げた日に買う(全銘柄) −1,203円
下げた日を待って買うのが、ふつうに買うより得かどうかです。この例では得ではありません。
ほかの買い方との帯グラフと、1回ずつの記録(行を押すとチャートがその日に飛ぶ)は「くわしく」を開くと出ます。過去の値段は今と違うので、値段そのものではなく「損切りまで何%・利確まで何%」を、その銘柄の1日の値動きの大きさに合わせて当てはめ、今の設定の円に直しています(手数料込み)。これは過去の記録で、この先を当てるものではありません。
検索で銘柄を選ぶ → ⑤の5行を上から見る。「52週=上昇、1ヶ月=下降」なら、大きな上昇の中で短期的に下げている状態です。チャートの表示期間を1年にして、全体の中の位置を目で確認します。
銘柄を選ぶ → チャートのいちばん右のローソクをタップ → ④の内訳を見る。市場全体が主なら、その銘柄の問題ではありません。「その銘柄だけ」が主なら、決算やニュースを自分で確認する合図です。
① 買値を入れる(指値の予定価格)
② 損切りラインを入れる(買値−3% などのボタンが早い)
③ 利確ラインを入れる
④ 「1回の許容損失」に、負けてもいい金額を入れる → 株数が出る
⑤ 「損切りで −○円」を見て、耐えられるか確認
⑥ ⑦の帯グラフで、この幅を続けた場合の平均損益を確認
⑦ 損切りを −3% / −5% / −7% と変えて、右端の円がどう動くかを見る
利確を近く、損切りを遠くすれば、確率はいくらでも上げられます。ただし1回の勝ちが小さくなります。実際の数字(全銘柄・普段の日・10日)です。
| 損切り幅 | 利確幅 | 利確が先 | 損切りが先 | 1回の平均 |
|---|---|---|---|---|
| 平均値幅0.5日分 | 1.5日分 | 30.1% | 68.1% | +0.11% |
| 1.0日分 | 1.5日分 | 41.8% | 51.2% | +0.21% |
| 2.0日分 | 1.5日分 | 50.5% | 27.1% | +0.36% |
| 1.5日分 | 0.5日分 | 71.6% | 19.7% | +0.04% |
いちばん下は勝率71.6%なのに、1回の平均はいちばん小さいです。見るべきは確率ではなく、右端の「1回あたりの平均損益(円)」です。
「この銘柄の下落日 50回」と「全銘柄の下落日 31,835回」では、信頼度が全然違います。50回だと、たまたま悪い時期に当たっただけ、ということが普通に起きます。
ここに出るのは2020年9月〜今日までの実績です。この期間の日本株は全体として上がっていたので、どんな買い方でも平均はプラス寄りに出ます。「普段の日」の数字と比べて、それより良いかどうかで見てください。
Q. 安いゾーンに入ったから買っていい?
いいえ。調べた結果、安いゾーンで買っても利確確率は全体とほぼ同じでした(むしろ同じ日の他銘柄より少し低い)。ゾーンは「今どのへんか」を知るための目盛りで、買いの合図ではありません。
Q. 買値を変えたのに結果が変わらない
過去の値段は今と違うので、値段そのものではなく「幅」(損切りまで何%・利確まで何%)で数えているためです。「同じ%でついてくる」だと幅が変わらないので結果も同じです。結果を動かしたいときは、損切り・利確の%を変えるか、「値段はそのまま」に切り替えてください。
Q. 「損切りになった26回のうち4回は、その後利確ラインまで上がった」は何のため?
損切りが浅すぎないかを考えるためです。この回数が多いなら、損切りを広げると結果が変わる可能性があります(実際に −5%、−7% を押して確かめてください)。
Q. 下降トレンドなのに安いゾーンの帯が出ている
わざと出しています。斜線の帯がそれです。安いゾーンにいる日の約8割は、定義上そのまま下降トレンドになるので、隠すといちばん見たい場面で何も見えなくなるためです。ただし安値更新が続くこともあるので、色で区別しています。
Q. 安いゾーンは19:00更新。その日の終値で決まるということ?
そうです。ゾーンは「その日の終値までの期間で、最高値〜最安値のどこにいるか」です。翌日に大きく上がれば位置は上に動き、高値を更新すれば期間の最高値そのものが上がるので、帯全体も上にずれます。ゾーンは「今どのへんか」を示す地図で、買い・売りの合図ではありません(安いゾーンで買っても利確しやすくならないことは検証済み)。夜に見て、翌日の指値や損切りの位置を決めるのに使ってください。
Q. 爆騰した日は、翌日に追うべき?
過去6年の急騰(当日+4%以上、かつ普段の値動きの2倍以上)15,718件で測りました。翌朝の寄付で買って20営業日持つと、相場全体と比べて平均+0.3%前後、勝率は46〜50%。平均するとほぼ相場と同じで、「追えば得」も「追えば損」もありません。
研究でよく知られた3つの見分け方も、日本の信用銘柄では確かめられませんでした。
| 見分け方(出典) | 予想 | 古い期間 | 最近2年 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 52週高値の近くでの急騰(George & Hwang 2004) | 上げが続く | +0.13% | +0.45% | 確かめられず |
| 出来高が平常の3倍以上=材料あり(Chan 2003 / Savor 2012) | 上げが続く | +0.57% | +0.41% | 向きは合うが確かとは言えない |
| どちらも無い急騰(Jegadeesh 1990 の短期の戻り) | 翌週戻る | +0.14% | −0.07% | 戻りも起きていない |
(20営業日後の、相場全体との差。3つ目は5営業日後)
客観的な判断の順番はこうなります。① その銘柄が本命リストに入っているか(入っていれば、急騰とは関係なく持つ理由がある)。② 入っていないなら、急騰は追う理由にも避ける理由にもならない。③ 追うなら、急騰の後は1日の値幅が広がり損切りまでの距離が伸びるので、許容損失から株数を計算し直して、少なめに入る。チャートで急騰の日をタップすると、その形の過去の成績が出ます。
Q. 急騰している日、昼休み(前場と後場の間)に何度も見て迷う。どうするのが一番いい?
前場で急に上がった銘柄を、昼休みのあとに買う・売るとどうなるかを、3年分の実際の値動きで調べました。前場の終わりまでに+4%以上(ふだんの動きの2倍以上)上がった7,476回です。
| 後場の最初に買った場合 | 2023/9〜2025/2 | 2025/4〜2026/9 |
|---|---|---|
| その日の引けまで | −0.01% | −0.09% |
| 5営業日後まで | −0.07% | −0.00% |
| 20営業日後まで | +0.00% | +0.69% |
| ほかより儲かった割合(5営業日後) | 45% | 45% |
表の見方: 数字は、同じ日にほかの銘柄を同じ金額ずつ買った場合と比べて、どれだけ多く儲かったかです(マイナスは少なかった)。100万円なら −0.07% は −700円。つまり、急騰した銘柄を昼に買っても、ほかの銘柄を適当に買ったのと儲けはほぼ同じでした。「急騰したから、このあと特別に上がりやすい」とも「特別に下がりやすい」とも言えません(20営業日後の +0.69% も、たまたまの範囲でした)。
信用でよく触る主力株だけで見ても同じでした。後場の最初に買う・引けで買う・次の日の朝に買う、の差もほぼゼロです。
研究で分かっていること(海外のデータ。日本の昼休みそのものを調べた論文は見つかっていないので、上の表を自分たちで測りました)
| 場面 | 研究 | 分かったこと |
|---|---|---|
| 持っていない銘柄を追う | Barber & Odean 2008 | 個人は、急騰・ニュース・出来高の急増で目立った銘柄を買いに行く |
| Seasholes & Wu 2007(上海) | ストップ高の翌日に個人の買いが集まり、数日で値が戻る。得をしたのは、その個人に売った側 | |
| Berkman, Koch, Tuttle & Zhang 2012(米国) | 目立った銘柄は翌朝の寄付が高くつき、その日のうちに下がる(寄付で追うほど不利) | |
| Bali, Cakici & Whitelaw 2011(米国) | 1日で大きく上げた銘柄は、翌月の成績が悪い | |
| 持っている銘柄を売るか | Odean 1998(米国の個人1万口座) | 上がった銘柄を早く売りすぎる。売った銘柄は、その後1年で、持ち続けた銘柄より3.4%良かった |
| Frazzini 2006 | 良いニュースで上がった銘柄は、利食いの売りに押されて上がり切らず、その後も上がり続ける | |
| 場中の流れ | Gao, Han, Li & Zhou 2018(米国の指数) | 朝の値動きは、引け前も同じ向きに続きやすい(市場全体の話) |
| 何度も見ること | Gneezy & Potters 1997(実験) | 結果を頻繁に見た人ほど損を怖がってリスクを取らなくなり、稼ぎが減った |
| 売買の回数 | Barber & Odean 2000 / Barber ほか 2014 / Chague ほか 2019 | 売買が多い人ほど成績が悪い(年11.4%、市場は17.9%)。デイトレで続けて稼げる人は1%未満、300日以上続けた人の97%が損失 |
結論: 前場で急に上がったことは、「買う理由」にも「売る理由」にもなりません。昼に何回見ても結果は同じなので、悩まなくて大丈夫です。大事なのは、買う前に決めておくことの方です。
Q. 5分足は見られる?
今は日足だけです。日中の細かい動きは入っていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象銘柄 | 信用取引ができる691銘柄(時価総額・売買代金・株価の条件を満たすもの) |
| 期間 | 直近6年の日足 |
| 更新 | 毎営業日 11:50(昼休み)と19:00に自動更新。安いゾーン・過去の成績は確定した終値だけで計算します。昼の更新では、今日の値段を「前場引け(昼時点・未確定)」として別に表示し、前場で急騰している銘柄を選ぶと「急騰している日は?」が自動で開きます |
| URL | https://zone-dashboard.pages.dev(常に最新)。ハッシュ付きのURLはその日の版なので、ブックマークしないこと |
| 手数料 | すべての損益は、往復0.15%を引いた後の数字です |
| 設定の保存 | 最後に見た銘柄・表示期間・許容損失は、そのブラウザに保存されます |